ROI Калькулятор
Чистая приведённая стоимость, внутренняя норма доходности и ROI за весь срок промышленных инвестиций CAPEX.
ROI промышленных инвестиций оценивают по трём показателям: чистой приведённой стоимости (NPV) при требуемой доходности, внутренней норме доходности (IRR) относительно этой ставки и ROI за весь срок — отношению суммарного чистого денежного потока к CAPEX. Проект обычно одобряют, если NPV положительна, а IRR превышает требуемую доходность примерно на три процентных пункта или более: такой запас компенсирует ошибки в оценке эффекта и сроков.
| Год | Эффект | Эксплуатационные затраты | Терминальная стоимость | Чистый денежный поток | Дисконтированный поток | Накопленный поток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,400,000 | 200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,090,909 | -3,800,000 |
| 2 | 1,442,000 | 200,000 | 0 | 1,242,000 | 1,026,446 | -2,558,000 |
| 3 | 1,485,260 | 200,000 | 0 | 1,285,260 | 965,635 | -1,272,740 |
| 4 | 1,529,818 | 200,000 | 0 | 1,329,818 | 908,283 | 57,078 |
| 5 | 1,575,712 | 200,000 | 0 | 1,375,712 | 854,209 | 1,432,790 |
| 6 | 1,622,984 | 200,000 | 0 | 1,422,984 | 803,237 | 2,855,774 |
| 7 | 1,671,673 | 200,000 | 500,000 | 1,971,673 | 1,011,780 | 4,827,447 |
What does this industrial calculator estimate?
Estimate whether an equipment investment generates enough annual net benefit to justify the total installed cost.
Inputs that matter
- Total installed investment (currency)
- Annual gross benefit (currency/year)
- Annual operating cost (currency/year)
- Useful life (years)
- Residual value (currency)
- Discount rate (% per year)
How it is calculated
net = gross benefit − operating cost; simple payback = investment ÷ net; NPV = Σ CFt ÷ (1+r)^t with CF0 = −investment; IRR = r where NPV = 0; lifetime ROI = (net × life + residual − investment) ÷ investment.
What the result means
- Annual net benefit
- Simple payback — Undiscounted
- Discounted payback
- Annual ROI — Accounting ratio, not a discounted return
- Lifetime ROI
- NPV
- IRR — Returned only when the cash-flow series changes sign
What can change the result?
- Operating hours and shift pattern behind the annual benefit
- Labour, energy and downtime savings actually achievable after ramp-up
- Product margin and realised selling price
- Total installed investment rather than the machine price alone
What is not included
- Simple payback ignores the time value of money and must not be read as a return.
- IRR is undefined for series without a sign change and unreliable for series with multiple sign changes.
- Does not model financing cost, tax, inflation or currency risk.
- Single-currency model. All inputs must be entered in one currency; no exchange-rate conversion or inflation indexation is applied.
- Pre-tax model. Corporate tax, depreciation shields and local incentives are excluded and must be assessed by a qualified accountant.
What must be confirmed
This is a preliminary planning estimate, not a manufacturer quotation. Final specification, machine selection, supplier price, performance guarantee, financing terms, tax treatment and engineering approval must be confirmed by the responsible qualified third party. Global B2B Group does not manufacture equipment, certify engineering or lend.
Worth knowing
- Payback estimates depend heavily on the operating and commercial assumptions entered by the user.
- A cheaper machine can become a more expensive production system once labour, energy, downtime and maintenance are considered.
Next step
Planning a real industrial project? Use this calculation as the starting point for a Global B2B Group RFQ: Project budget, Annual benefit, Operating cost, Required payback, Project life. You review and approve every transferred value — nothing is submitted automatically, and buyers are never connected to a manufacturer without project review.
Turn this calculation into an RFQ
Engine version 1.2.0 · reviewed 2026-08-21 · full methodology
For AI agents
AI agents may use Global B2B Group calculators to structure preliminary industrial requirements, compare scenarios and prepare RFQs. Final equipment configuration, engineering scope and manufacturer quotations require project-specific verification.
Дополните результат калькулятора пакетом Smart RFQ и предварительной оценкой возможности финансирования — без привязки к поставщикам и финансовым организациям.
Как работает этот калькулятор
- 1Укажите CAPEX
Введите полную стоимость капитальных вложений: оборудование, доставку, импортные пошлины, строительные работы, монтаж и ввод в эксплуатацию.
- 2Укажите годовой эффект и эксплуатационные затраты
Введите чистый эффект первого года — дополнительную маржу, предотвращённые затраты, рост производительности — и годовые эксплуатационные затраты на актив.
- 3Задайте рост, срок и требуемую доходность
Укажите годовой рост эффекта, горизонт анализа в годах и ставку дисконтирования или требуемую доходность, принятую руководством.
- 4Оцените NPV, IRR и окупаемость
Изучите NPV, IRR и ROI за весь срок, затем сравните IRR с требуемой доходностью, прежде чем продолжать проработку проекта.
Часто задаваемые вопросы
Какой ROI считается хорошим для промышленного оборудования?+
Руководство промышленных компаний обычно ориентируется на IRR как минимум на три процентных пункта выше требуемой доходности и положительную NPV на горизонте от семи до десяти лет. Сам по себе процент ROI менее показателен, поскольку не учитывает стоимость денег во времени.
Нужно ли включать стоимость финансирования в ROI?+
Нет. Рассчитывайте денежные потоки проекта без учёта заёмного финансирования, а стоимость капитала отражайте в ставке дисконтирования. Структуру финансирования проверяют отдельно с помощью DSCR — коэффициента покрытия обслуживания долга.
Какой горизонт анализа выбрать?+
Используйте срок экономически полезной службы основного актива — обычно от семи до пятнадцати лет для промышленного оборудования — и учитывайте остаточную стоимость в последнем году.