ROI Calculateur
Valeur actuelle nette, taux de rentabilité interne et ROI total sur le CAPEX industriel.
Le ROI industriel s'évalue à partir de trois indicateurs, pas un seul : la valeur actuelle nette (VAN) au taux d'actualisation retenu, le taux de rentabilité interne (TRI) comparé à ce taux, et le ROI total, soit le flux de trésorerie net cumulé divisé par le CAPEX. Un projet est généralement approuvé lorsque la VAN est positive et que le TRI dépasse le taux d'actualisation d'environ trois points de pourcentage ou plus, ce qui absorbe les incertitudes sur les bénéfices et le calendrier.
- Année
- 1
- Bénéfice
- 1,400,000
- Coût d'exploitation
- 200,000
- Valeur terminale
- 0
- Flux net
- 1,200,000
- Actualisé
- 1,090,909
- Cumulé
- -3,800,000
- Année
- 2
- Bénéfice
- 1,442,000
- Coût d'exploitation
- 200,000
- Valeur terminale
- 0
- Flux net
- 1,242,000
- Actualisé
- 1,026,446
- Cumulé
- -2,558,000
- Année
- 3
- Bénéfice
- 1,485,260
- Coût d'exploitation
- 200,000
- Valeur terminale
- 0
- Flux net
- 1,285,260
- Actualisé
- 965,635
- Cumulé
- -1,272,740
- Année
- 4
- Bénéfice
- 1,529,818
- Coût d'exploitation
- 200,000
- Valeur terminale
- 0
- Flux net
- 1,329,818
- Actualisé
- 908,283
- Cumulé
- 57,078
- Année
- 5
- Bénéfice
- 1,575,712
- Coût d'exploitation
- 200,000
- Valeur terminale
- 0
- Flux net
- 1,375,712
- Actualisé
- 854,209
- Cumulé
- 1,432,790
- Année
- 6
- Bénéfice
- 1,622,984
- Coût d'exploitation
- 200,000
- Valeur terminale
- 0
- Flux net
- 1,422,984
- Actualisé
- 803,237
- Cumulé
- 2,855,774
- Année
- 7
- Bénéfice
- 1,671,673
- Coût d'exploitation
- 200,000
- Valeur terminale
- 500,000
- Flux net
- 1,971,673
- Actualisé
- 1,011,780
- Cumulé
- 4,827,447
Estimation de planification uniquement
Ce résultat est une estimation de planification — ni un devis, ni une offre fournisseur, ni une évaluation de crédit. Les chiffres définitifs proviennent de propositions fournisseurs examinées et, seulement si vous le souhaitez, de l'analyse propre d'un financeur indépendant.
Données utilisées · Hypothèses
Données utilisées
- CAPEX (USD)
- 5,000,000
- Bénéfice annuel année 1
- 1,400,000
- Coût d'exploitation annuel
- 200,000
- Croissance du bénéfice
- 3%
- Horizon d'analyse
- 7
- Taux d'actualisation
- 10%
- Valeur terminale / résiduelle
- 500,000
Hypothèses
- Seules les valeurs saisies sont utilisées ; les champs vides comptent pour zéro et rien n'est estimé à votre place.
- Les taux indiqués dans les données sont appliqués tels que saisis.
- Les prix fournisseurs, taxes, taux de change, conditions de financement et décisions de crédit ne sont ni inclus ni sous-entendus.
Combinez le résultat du calculateur avec un dossier Smart RFQ et une évaluation d'éligibilité au financement, en toute neutralité vis-à-vis des fournisseurs et des prêteurs.
Comment fonctionne ce calculateur
- 1Saisissez le CAPEX
Saisissez le coût d'investissement total installé : équipement, fret, droits de douane, génie civil, installation et mise en service.
- 2Saisissez le bénéfice annuel et le coût d'exploitation
Saisissez le bénéfice net de la première année (marge additionnelle, coût évité, gain de productivité) et le coût d'exploitation annuel généré par l'actif.
- 3Définissez la croissance, l'horizon et le taux
Définissez la croissance annuelle du bénéfice, l'horizon d'analyse en années et le taux d'actualisation appliqué par votre conseil.
- 4Lisez la VAN, le TRI et le délai de récupération
Lisez la VAN, le TRI et le ROI total, puis comparez le TRI au taux d'actualisation avant de présenter le dossier.
Questions fréquentes
Quel est un bon ROI pour un équipement industriel ?+
La plupart des conseils industriels recherchent un TRI supérieur d'au moins trois points au taux d'actualisation et une VAN positive sur un horizon de sept à dix ans. Les pourcentages de ROI absolus sont moins utiles car ils ignorent la valeur temps de l'argent.
Le ROI doit-il inclure le coût du financement ?+
Non : conservez des flux de trésorerie du projet non endettés et reflétez le coût du capital dans le taux d'actualisation. La structure de financement est testée séparément via un calcul de DSCR.
Quel horizon utiliser ?+
Utilisez la durée de vie économique utile de l'actif principal, généralement de sept à quinze ans pour les machines industrielles, et intégrez toute valeur résiduelle dans la dernière année.