حاسبة العائد على الاستثمار
صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR) والعائد الإجمالي على الاستثمار الصناعي.
يُقيَّم العائد على الاستثمار الصناعي بثلاثة أرقام وليس رقمًا واحدًا: صافي القيمة الحالية (NPV) بمعدل العائد المطلوب، ومعدل العائد الداخلي (IRR) مقارنة بذلك المعدل، والعائد الإجمالي على الاستثمار كصافي التدفقات النقدية مقسومًا على النفقات الرأسمالية. عادةً ما يُعتمد المشروع عندما تكون صافي القيمة الحالية موجبة ويتجاوز معدل العائد الداخلي معدل العائد المطلوب بنحو ثلاث نقاط مئوية أو أكثر، وهو ما يستوعب هامش الخطأ في تقدير المنافع والجدول الزمني.
- السنة
- 1
- العائد
- 1,400,000
- تكلفة التشغيل
- 200,000
- القيمة النهائية
- 0
- صافي التدفق النقدي
- 1,200,000
- المخصوم
- 1,090,909
- التراكمي
- -3,800,000
- السنة
- 2
- العائد
- 1,442,000
- تكلفة التشغيل
- 200,000
- القيمة النهائية
- 0
- صافي التدفق النقدي
- 1,242,000
- المخصوم
- 1,026,446
- التراكمي
- -2,558,000
- السنة
- 3
- العائد
- 1,485,260
- تكلفة التشغيل
- 200,000
- القيمة النهائية
- 0
- صافي التدفق النقدي
- 1,285,260
- المخصوم
- 965,635
- التراكمي
- -1,272,740
- السنة
- 4
- العائد
- 1,529,818
- تكلفة التشغيل
- 200,000
- القيمة النهائية
- 0
- صافي التدفق النقدي
- 1,329,818
- المخصوم
- 908,283
- التراكمي
- 57,078
- السنة
- 5
- العائد
- 1,575,712
- تكلفة التشغيل
- 200,000
- القيمة النهائية
- 0
- صافي التدفق النقدي
- 1,375,712
- المخصوم
- 854,209
- التراكمي
- 1,432,790
- السنة
- 6
- العائد
- 1,622,984
- تكلفة التشغيل
- 200,000
- القيمة النهائية
- 0
- صافي التدفق النقدي
- 1,422,984
- المخصوم
- 803,237
- التراكمي
- 2,855,774
- السنة
- 7
- العائد
- 1,671,673
- تكلفة التشغيل
- 200,000
- القيمة النهائية
- 500,000
- صافي التدفق النقدي
- 1,971,673
- المخصوم
- 1,011,780
- التراكمي
- 4,827,447
تقدير تخطيطي فقط
هذه النتيجة تقدير تخطيطي فقط — وليست عرض سعر أو عرض مورد أو تقييمًا ائتمانيًا. الأرقام النهائية تأتي من عروض موردين تمت مراجعتها، وفقط إذا اخترت ذلك، من مراجعة جهة تمويل مستقلة.
المدخلات المستخدمة · الافتراضات
المدخلات المستخدمة
- النفقات الرأسمالية (دولار أمريكي)
- 5,000,000
- العائد السنوي للسنة الأولى
- 1,400,000
- تكلفة التشغيل السنوية
- 200,000
- نمو العائد
- 3%
- الأفق الزمني للتحليل
- 7
- معدل الخصم / العائد المطلوب
- 10%
- القيمة النهائية / قيمة الخردة
- 500,000
الافتراضات
- تُستخدم القيم التي أدخلتها فقط؛ الحقول الفارغة تُحتسب صفرًا ولا نقدّر شيئًا نيابةً عنك.
- تُطبَّق النسب الظاهرة في المدخلات كما أُدخلت تمامًا.
- أسعار الموردين والضرائب وأسعار الصرف وشروط التمويل وقرارات الائتمان غير مشمولة وغير ضمنية.
اجمع بين مخرجات الحاسبة وحزمة Smart RFQ وفحص جاهزية التمويل — بحياد تام تجاه الموردين والجهات الممولة.
كيف تعمل هذه الحاسبة
- 1أدخل النفقات الرأسمالية
أدخل إجمالي التكلفة الرأسمالية المُركّبة — المعدات، الشحن، الرسوم الجمركية، الأعمال المدنية، التركيب والتشغيل.
- 2أدخل العائد السنوي وتكلفة التشغيل
أدخل صافي عائد السنة الأولى (هامش إضافي، تكلفة متجنَّبة، زيادة في الإنتاجية) وتكلفة التشغيل السنوية للأصل.
- 3حدد النمو والأفق الزمني ومعدل العائد المطلوب
حدد نسبة نمو العائد السنوي، والأفق الزمني للتحليل بالسنوات، ومعدل الخصم أو العائد المطلوب الذي يعتمده مجلس إدارتك.
- 4اقرأ صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد
اقرأ صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي والعائد الإجمالي على الاستثمار، ثم قارن معدل العائد الداخلي بمعدل العائد المطلوب قبل المضي في الاعتماد.
الأسئلة الشائعة
ما هو العائد الجيد على الاستثمار في المعدات الصناعية؟+
تبحث معظم مجالس الإدارة الصناعية عن معدل عائد داخلي يفوق معدل العائد المطلوب بثلاث نقاط أو أكثر وصافي قيمة حالية موجبة على أفق زمني من سبع إلى عشر سنوات. النسب المطلقة للعائد على الاستثمار أقل فائدة لأنها تتجاهل القيمة الزمنية للمال.
هل يجب أن يشمل العائد على الاستثمار تكلفة التمويل؟+
لا — احتفظ بالتدفقات النقدية للمشروع دون رافعة مالية وعبّر عن تكلفة رأس المال في معدل الخصم. يُختبر هيكل التمويل بشكل منفصل عبر حساب نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR).
ما الأفق الزمني الذي يجب استخدامه؟+
استخدم العمر الاقتصادي الإنتاجي للأصل الرئيسي، وعادة ما يتراوح بين سبع وخمس عشرة سنة للآلات الصناعية، وضع أي قيمة متبقية في السنة الأخيرة.