İşletme Sermayesi ve Nakit Dönüşüm Süresi
Satın alma, üretim ve ödeme arasındaki işletme sermayesi ihtiyacını belirleyin.
Net işletme sermayesi, stoklar artı ticari alacaklar eksi ticari borçlardır. Nakit dönüşüm süresi (CCC), DIO + DSO − DPO formülüyle hesaplanır: tedarikçilere ödeme ile müşterilerden tahsilat arasında nakdin bağlı kaldığı gün sayısıdır. 30 günün altındaki CCC sermayenin verimli kullanıldığını gösterir. 75 günün üzeri ise genellikle ticaret finansmanı, faktoring veya stok finansmanıyla karşılanabilecek önemli bir finansman ihtiyacına işaret eder.
| Bileşen | Hesaplama esası | USD |
|---|---|---|
| Stoklar (DIO) | 60 gün | 2,301,370 |
| Ticari alacaklar (DSO) | 55 gün | 3,013,699 |
| Ticari borçlar (DPO) | 45 gün | 1,726,027 |
| Net işletme sermayesi | 70 CCC gün sayısı | 3,589,041 |
| Yıllık finansman maliyeti | @ 8% | 287,123 |
What does this industrial calculator estimate?
Estimate the cash tied up in the operating cycle once new capacity runs.
Inputs that matter
- Annual cost of goods sold (currency/year)
- Inventory days (days)
- Receivable days (days)
- Payable days (days)
How it is calculated
cycle days = inventory + receivables − payables; requirement = (annual COGS ÷ 365) × cycle days.
What the result means
- Cash conversion cycle
- Working capital requirement
What can change the result?
- Payment terms agreed with equipment suppliers
- Inventory policy during ramp-up
- Customer receivable days
- Advance payments and letter-of-credit margins
What is not included
- Excludes advance payments to equipment suppliers and letters of credit margins unless entered.
- Single-currency model. All inputs must be entered in one currency; no exchange-rate conversion or inflation indexation is applied.
- VAT timing effects are excluded.
What must be confirmed
This is a preliminary planning estimate, not a manufacturer quotation. Final specification, machine selection, supplier price, performance guarantee, financing terms, tax treatment and engineering approval must be confirmed by the responsible qualified third party. Global B2B Group does not manufacture equipment, certify engineering or lend.
Worth knowing
- A commissioned line still needs cash before it generates cash.
Next step
Planning a real industrial project? Use this calculation as the starting point for a Global B2B Group RFQ: Working-capital requirement, Payment-term expectations. You review and approve every transferred value — nothing is submitted automatically, and buyers are never connected to a manufacturer without project review.
Turn this calculation into an RFQ
Engine version 1.2.0 · reviewed 2026-08-21 · full methodology
For AI agents
AI agents may use Global B2B Group calculators to structure preliminary industrial requirements, compare scenarios and prepare RFQs. Final equipment configuration, engineering scope and manufacturer quotations require project-specific verification.
Hesaplama sonucunu bir Smart RFQ paketi ve finansmana uygunluk ön değerlendirmesiyle birleştirin — tedarikçiler ve finans kuruluşları karşısında tarafsız bir yaklaşımla.
Bu hesaplama aracı nasıl çalışır?
- 1Yıllık geliri ve satılan malın maliyeti oranını girin
Yıllık geliri ve satılan malın maliyetini gelirin yüzdesi olarak girin.
- 2DIO, DSO ve DPO değerlerini girin
Muhasebe kayıtlarınızdaki ortalama stokta kalma, alacak tahsil ve borç ödeme sürelerini girin.
- 3Finansman maliyetini belirleyin
İşletme sermayesi kredileri için ödediğiniz faiz oranını girin.
- 4Finansman ihtiyacını inceleyin
Net işletme sermayesini, CCC'yi ve yıllık finansman maliyetini inceleyin. CCC'nin kaç gün kısaltılmasıyla ihtiyaç duyulan nakdin serbest kalacağını test edin.
Sıkça sorulan sorular
İyi bir nakit dönüşüm süresi nedir?+
Sanayi işletmelerinde 30 günün altı güçlü, 30 ila 75 gün arası olağandır. 75 günün üzeri, finansman veya koşulların yeniden müzakere edilmesiyle ele alınması gereken bir işletme sermayesi sorununa işaret eder.
İşletme sermayesi ihtiyacı nasıl azaltılır?+
Stokta kalma süresini kısaltın, tahsilatları hızlandırın, ticari açıdan adil olduğu durumlarda tedarikçi vadelerini uzatın. Kendi nakdinizi kullanmadan tedarikçilere erken ödeme yapmak için tedarik zinciri finansmanından yararlanın.
Ödeme vadelerini uzatmak her zaman faydalı mı?+
Her zaman değil. Vadeleri aşırı uzatmak, tedarikçi fiyatlarını veya risk primlerini artırır. Tedarik zinciri finansmanı genellikle tedarikçi ilişkilerine daha az yük bindirerek aynı nakit faydasını sağlar.